西宁市土地储备中心

2018年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

         一、部门职责

         二、机构设置情况

第二部分2018年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、       机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

          一、收支总体情况说明

          二、收入总体情况说明

          三、支出总体情况说明

 四、财政拨款收支总体情况说明

 五、一般公共预算支出情况说明

 六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 _部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

西宁市土地储备中心是在西宁市土地基金核算中心原有人员和职能的基础上，经市政府批准于 2009 年 7 月更名成立，是具有独立法人资格的事业编制单位，隶属于西宁市自然资源和规划局下属二级预算单位，属全额拨款事业单位。

西宁市土地储备中心主要业务范围：承担全市土地储备工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。年末编制人数8人，其中：事业编制8人。单位年末实有人数

27人，其中：在职人员8人，其他人员17人。

第二部分  2018年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01表

部门：西宁市土地储备中心                                                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开02表

部门：西宁市土地储备中心                                                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开03表

部门：西宁土地储备中               心                                                                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：西宁市土地储备中心                                                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：西宁市土地储备中        心                                                                                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

      公开06表部门：西宁市土地储备中心    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：西宁市土地储备中心                                                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                                                                                              相关统计数：

政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：西宁市土地储备中心                                                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：西宁市土地储备中心                                                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

             部门：西宁市土地储备中心                                                                                             金额单位：万元

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表

             部门：西宁市土地储备中心                                                                                         金额单位：万元

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收

入、其他收入等各项收入。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计155509.98万元，较上年收入、支出总计增加104937.29万元。主要原因是：2018年度与土地储备相关的征地拆迁补偿成本、费用支出较 2017 年度增加。其中：

（一）收入总计155509.98万元，包括：

财政拨款收入155509.98万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加104937.29万元，增长207.5%，主要原因是 2018年度与土地储备相关的征地拆迁补偿成本、费用支出较

2017年度增加。

        （二）支出总计155509.98万元，包括：

1、  社会保障和就业（类）支出12.77万元，占0.008%, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。较上年增加3.55万元，增长38.5%，主要原因是2018年2月，新入职在编2人，由2017年度在编6人增加至在编8人。

2、  城乡社区（类）支出155383.37万元，占99.919%, 主要用于土地收储业务支付的土地补偿款、附着物补偿款等。较上年增加104906.94万元，增长207.83%，主要原因是 2018 年度与土地储备相关的征地拆迁补偿成本、费用支出较2017年度增加。

3、  国土海洋气象（类）支出105.31万元，占0.068%, 主要用于在编人员经费支出及保障事业正常运行、开展公共管理活动所发生的基本支出。较上年增加24.28万元，增长

29.96%，主要原因是人员新入职增加2人。

4、  住房保障（类）支出8.53万元，占0.005%,主要用于在编人员住房公积金的支出。较上年增加 2.52 万元，增长41.93%，主要原因是人员新入职增加2人。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 155509.98 万元，其中：财政拨款收入

155509.98万元，占100%。 

         三、支出总体情况说明

本年支出合计155509.98万元，其中：基本支出626.61 万元，占0.403%；项目支出154883.37万元，占99.597%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计155509.98万元。较

上年财政拨款收入、支出各增加104937.29元，增长207.5%。主要原因是2018年度与土地储备相关的征地拆迁补偿成本、费用支出较2017年度增加。五、一般公共预算支出情况说明

（一） 一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出126.61万元，占本年支出合计的 0.081%。较上年增加 30.35 万元，增长 31.53%。主要原因是人员新入职增加2人。

（二） 一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.77万元，占10.09%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；国土海洋气象（类）支出105.31万元，占83.18%, 主要用于在编人员经费支出及保障事业正常运行、开展公共管理活动所发生的基本支出；住房保障（类）支出 8.53 万元，占6.73%,主要用于在编人员住房公积金支出。

（三） 一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为90.26万元，支出决算为126.61万元，完成年初预算的140.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员新入职增加2人。其中：

1、  社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数

10.20 万元，支出决算数 12.77 万元，完成年初预算的

125.20 %,决算数大于预算数主要原因是人员新入职增加 2 人。

2、  国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算数 73.00 万元，支出决算数105.31万元，完成年初预算的144.26 %,决算数大于预算数主要原因是人员新入职增加2人。

3、  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 7.06 万元，支出决算数 8.53 万元，完成年初预算的 120.82 %,决算数大于预算数主要原因是人员新入职增加2人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出126.61万元，其中：人员经费 121.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

                          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

                         （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为1.62万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算 1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算 0.12 万元,支出决算为 0.12 万元，完成预算的

100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，占 92.59%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 7.41%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款

安排单位因公出国团组0个，0人次。 2、公务用车购置及运行费支出 1.5 万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.5万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待5人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入155383.37万元，本年支出155383.37万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下： 

征地和拆迁补偿支出145349.25万元，占93.54%；土地出让业务支出500.00万元，占0.32%；土地开发支出9534.12 万元，占6.14%。

九、财政拨款支出情况说明

（一） 财政拨款支出总体情况。

2018年度财政拨款支出155509.98万元，占本年支出合

计的 100%。较上年增加 104937.29 万元，增长 207.5%，主要原因是 2018 年度与土地储备相关的征地拆迁补偿成本、费用支出较2017年度增加。

（二） 财政拨款支出结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出126.61万元主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.77万元，占 0.008%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；国土海洋气象（类）支出 105.31万元，占0.068%,主要用于在编人员经费支出及保障事业正常运行、开展公共管理活动所发生的基本支出；住房保障（类）支出8.53万元，占0.005%,主要用于在编人员住房公积金支出。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出主要用于城乡社区（类）支出155383.37万元，占99.919%,主要用于土地收储业务支付的土地补偿款、附着物补偿款等方面的支出。

十、机关运行经费支出情况说明我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额8.43元，其中：政府采购货物支出 4.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出4.23万元。

十二、预算绩效情况说明

2018年度，我中心无预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，西宁市土地储备中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50 万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。